Цены на золото и серебро резко выросли накануне праздника Дхантерас

Наблюдается значительный рост цен на золото. За последние пять лет с момента Дхантерас цены на золото увеличились на 200 процентов. По оценкам Axis Direct, золото может принести доходность в размере 20–25 процентов к следующему Дхантерас, при этом целевая цена составляет от 165 000 до 171 000 рупий за 10 граммов.

Axis Direct отметила, что на внутреннем рынке цена золота выросла с 47 600 рупий за 10 граммов в ноябре 2021 года до приблизительно 142 750 рупий за 10 граммов. Это представляет собой впечатляющий прирост в 24,53 процента в годовом компаундинге.

С момента прошлой Дхантерас золото показало доходность около 8 процентов, что значительно превосходит показатели индекса Sensex и Nifty. Тем не менее, золото торгуется со скидкой более чем на 22 процента от своего пикового значения в 180 000 рупий, а внутренние цены находятся в районе 142 000 рупий за 10 граммов.

На цены оказывают давление геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, укрепление доллара и повышение процентных ставок Федеральной резервной системой, что вызывает опасения относительно сохранения долгосрочного восходящего тренда золота. Ранее золото и индекс доллара имели обратную корреляцию. Недавний рост индекса доллара на 4 процента оказал сильное влияние на золото, подтверждая тенденцию, согласно которой золото обычно показывает слабые результаты при росте доллара и доходности облигаций.

Несмотря на это, рост золота поддерживается постоянными закупками центральных банков и притоком средств в ETF. Было отмечено, что текущие цены на золото выглядят привлекательными для инвесторов, поскольку они упали более чем на 20 процентов от своего пика. Это создает хорошую возможность для долгосрочных инвесторов, которые пропустили ралли, постепенно добавить золото в свои существующие портфели.

На международном уровне цена золота устанавливается в долларах США, а Индия импортирует большую часть своих потребностей в золоте. Следовательно, обменный курс играет решающую роль в формировании внутренних цен на золото. Когда рупия ослабевает, для покупки такого же объема золота требуется больше рупий, даже если международные цены остаются неизменными. Это увеличивает себестоимость импортируемого золота и поддерживает внутренние цены.

С технической точки зрения, Axis Direct сообщила, что MCX Gold столкнулся с сильным сопротивлением на уровне 160 000 рупий, которое постепенно превратилось в зону предложения, поскольку цены неоднократно пытались оставаться выше этого уровня за последние семь месяцев. Кроме того, недельный закрытие ниже 20 EMA в сентябре ослабило бычий прогноз.

После продолжительного спада цен на золото и серебро произошел перелом, что стало серьезным разочарованием для тех, кто ожидал дальнейшего снижения стоимости этих драгоценных металлов. После небольшого обвала в первые два дня текущей недели, цены на золото и серебро внезапно начали стремительно расти, и этот рост продолжается и в четверг.

На бирже Мультитоварной биржи (MCX) цена на серебро достигла 1,90 лакха рупий за килограмм, а стоимость золота превысила 1,45 лакха рупий.

При анализе фьючерсных цен на золото на MCX видно, что в начале торгового дня в четверг цена на 10 граммов золота 24 карата с экспирацией 4 декабря достигла 1,46,109 рупий. Это значительно выше цены закрытия предыдущего рабочего дня в среду, когда она составляла 1,43,234 рупии, что означает рост на 2875 рупий за 10 граммов.

В начале ноября также наблюдалась значительная волатильность цен на золото. В октябре произошел крупный спад, известный как Gold Rate Crash, а в начале ноября также фиксировалось снижение. Так, 10 граммов золота стоили 1,49,036 рупий 30 сентября, но упали до 1,38,485 рупий 30 октября, то есть потеряв 10,551 рупию за 10 граммов. Однако с последнего рабочего дня октября цена увеличилась на 7624 рупии.

Помимо золота, на MCX также произошло существенное изменение в фьючерсных ценах на серебро. Цена на 1 кг серебра, которая упала до 1,79,698 рупий во вторник, выросла до 1,87,735 рупий в среду благодаря ралли, и этот рост продолжился в четверг. Хотя этот рост не так велик, как в предыдущий рабочий день, цена на 1 кг серебра поднялась на 3211 рупий, достигнув 1,90,946 рупий.

Рассматривая ралли цен на серебро, можно отметить, что всего за два дня стоимость серебра выросла более чем на 11000 рупий за килограмм. Сравнивая цены во вторник (1,79,698) с текущими, рост цены на 1 кг серебра с экспирацией 4 декабря составил 11,248 рупий за килограмм.

До этого в октябре цены на серебро удивили инвесторов, которые держали эти активы, но одновременно предоставили выгодную возможность для новых покупателей. В течение всего месяца наблюдался обвал цен на серебро. 30 сентября цена на MCX Silver Price составляла 2,23,706 рупий, а 30 октября она снизилась до 1,79,132 рупий за килограмм, что означало падение на 44,574 рупии за месяц.

Наблюдается постоянное изменение цен на золото и серебро. В среду на Мультикоммодити Эксчендже (MCX) снова произошли колебания стоимости драгоценных металлов, причем цена на серебро значительно упала и стала дешевле своего предыдущего высокого уровня. Это представляет собой благоприятную возможность для тех, кто планирует приобрести серебро в праздничный сезон.

Согласно данным MCX, открывшись в среду, 4 декабря, серебро начало торговаться по цене 177 600 рублей за килограмм. На предыдущем कारोबारी дне эта металлическая культура закрылась на уровне 179 698 рублей. Таким образом, стоимость одного килограмма серебра снизилась на 2098 рублей.

Анализируя динамику за последний месяц, с 4 октября по 4 ноября, видно существенное падение цены на серебро. На 4 октября, когда завершилась торговля на MCX, цена составляла 237 658 рублей за килограмм. К началу торговли в среду, 4 ноября, серебро упало до 177 600 рублей, что означает снижение на 60 058 рублей за этот период.

Если рассматривать падение цены на серебро относительно исторического максимума, то MCX Silver Price впервые превысил отметку в 400 тысяч рублей за килограмм в конце января этого года, достигнув пика в 420 048 рублей за килограмм. В сравнении с текущими ценами, 1 кг серебра теперь доступен на 242 448 рублей дешевле своего максимума.

Кроме того, были представлены обновления по курсу золота на MCX. Цена на 10 граммов 24-каратного золота с экспирацией 4 декабря закрылась на предыдущий день на уровне 139 452 рублей. В среду, сразу после начала торгов фьючерсами, эта желтая металл незначительно снизился до 139 177 рублей, однако затем продемонстрировал рост примерно на 150 рублей.

Аналогично серебру, за последний месяц наблюдалось изменение в цене золота. 5 октября фьючерсная цена на золото составляла 149 316 рублей за 10 граммов, а 4 ноября она снизилась до 139 177 рублей, что соответствует удешевлению золота на 10 139 рублей за месяц.