Мировые финансовые рынки демонстрируют повышенную волатильность, поскольку инвесторы ожидают возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Рост цен на нефть и устойчивая инфляция способствуют увеличению доходности облигаций и снижению котировок акций.
Во вторник наблюдался рост цен на нефть, укрепление американских облигаций и спад на фондовом рынке. Это произошло на фоне того, что Федеральная резервная система готовится повысить процентные ставки, реагируя на высокую инфляцию и опасения, связанные с искусственным интеллектом.
Фьючерсы на сырую нефть приближаются к отметке в 110 долларов за баррель, а средняя цена дизельного топлива в Соединенных Штатах достигла рекордного уровня чуть ниже 6,27 доллара за галлон. Эта ситуация оказывает давление на Президента Дональда Трампа накануне промежуточных выборов в Конгресс.
Сузанна Стретер, главный инвестиционный стратег Wealth Club, отметила: «Нет передышки в волатильности, которая распространяется по финансовым рынкам, при сохранении болезненно высоких цен на энергоносители и беспокойстве о косвенном влиянии на инфляцию и процентные ставки».
Федеральная резервная система США начинает ключевое заседание по установлению ставок во вторник. Рынок ожидает, что политики примут решение о повышении ставок для борьбы с постоянно высокими потребительскими ценами в крупнейшей экономике мира.
После публикации официальных данных на прошлой неделе, показывающих, что годовая инфляция в США остается значительно выше целевого показателя ФРС, рыночные ожидания повышения ставки на 25 базисных пунктов возросли, что привело к укреплению доллара.
Давление на ранд
Вторник утром ранд оказался несколько слабее из-за укрепления доллара и роста американских доходностей, на фоне ухудшения настроений риска перед встречей FOMC. Курс ранда составлял 16,27 к доллару США, 18,77 к евро и 21,94 к фунту стерлингов.
Бианка Ботес, управляющий директор Citadel Global, указала, что валюта подвергается давлению со многих сторон: более сильный доллар, нефтяной шок, ослабление золота и внутренняя нестабильность, включая сокращение ВВП во втором квартале и резкое падение добычи полезных ископаемых.
Рост процентных ставок
Увеличение затрат на энергию усилило давление на центральные банки с целью повышения стоимости заимствований. Европейский центральный банк на прошлой неделе поднял процентные ставки в еврозоне, в то время как прогнозируется, что Банк Англии сохранит свою базовую ставку в четверг, поскольку экономика Великобритании испытывает трудности с ростом.
Аналитики Южной Африки прогнозируют повышение местных процентных ставок на 25 базисных пунктов, когда Совет по денежно-кредитной политике (MPC) соберется позднее в этом месяце.
Спад мировых акций
Европейские и азиатские фондовые рынки упали во вторник после того, как Уолл-стрит начала неделю с убытками. Обнаружилась новая слабость среди технологических акций после того, как руководители сектора искусственного интеллекта заявили о необходимости замедлить прогресс в области искусственного интеллекта.
Дональд Трамп в понедельник отверг опасения, что искусственный интеллект может уничтожить человечество, неоднократно называя их обманом и отклоняя глобальные призывы к установлению ограничений вокруг быстро развивающихся технологий.
Директор Anthropic, Дарио Амодеи, чья компания разработала популярную систему Claude AI, открыл дискуссию в субботу, призвав к замедлению темпов развития сектора. Его мнение поддержали Сэм Альтман из OpenAI и Илон Маск из SpaceXAI.
В ответ на растущую обеспокоенность Microsoft в понедельник опубликовала «гуманистический кодекс поведения в отношении ИИ», в котором говорилось: «ИИ не должен превышать контроль человека. Модели должны оставаться подчиненными человечеству».
Ключевые показатели на момент около 12:25 по времени Южной Африки показали снижение на европейских и азиатских рынках, в то время как некоторые другие индексы демонстрировали стабильность или рост.
