Наблюдаются признаки спада на индийском фондовом рынке. Индекс Nifty закрылся на второй день подряд с понижением, упав на 0,6% до уровня 23 635 9 сентября. Этот уровень очень близок к минимуму июля, который составлял 23 606. Эксперты рынка полагают, что если Nifty опустится ниже критического уровня поддержки в 23 635 пунктов и останется там, существует вероятность падения до 23 300. С другой стороны, уровень 23 750–23 800 может стать первым значительным сопротивлением для Nifty.
Давление на фондовый рынок усиливается на фоне роста цен на нефть. Многие индикаторы, анализирующие движение рынка, также сигнализируют о слабости. Наблюдалось устойчивая распродажа в течение всего дня на Nifty, что означает, что продавцы оказались более активными, чем покупатели. Это позволяет предположить, что слабость на фондовом рынке может усилиться в ближайшие дни. Nifty представляет собой индекс 50 крупнейших и наиболее значимых компаний Индии, котирующихся на Национальной фондовой бирже (National Stock Exchange), и его движение зависит от колебаний цен на акции этих компаний.
В настоящее время уровень 23 635 считается самым важным уровнем поддержки для Nifty, поскольку он находится близко к минимуму июля в 23 606. Если Nifty опустится ниже этого уровня и закрепится там, это может привести к дальнейшим продажам. В таком сценарии следующий уровень поддержки для индекса может оказаться около 23 300. И наоборот, если Nifty начнет расти, то 23 750–23 800 может стать первым крупным сопротивлением. Если этот диапазон будет преодолен, следующей серьезной проблемой для Nifty станет уровень 24 000. Согласно дневным данным, важные уровни поддержки для Nifty могут составлять 23 620, 23 588 и 23 537, тогда как на уровнях 23 724, 23 756 и 23 808 ожидается остановка продаж.
В данный момент Nifty торгуется ниже нескольких важных индикаторов, которые демонстрируют нисходящую тенденцию. Это может указывать на крайне слабую динамику фондового рынка в настоящее время. Индекс RSI (Relative Strength Index) Nifty снизился до 30,88, что близко к отметке 30. Обычно достижение уровня около 30 свидетельствует о том, что в акциях или индексе произошло значительное количество продаж, хотя это не гарантирует немедленного роста рынка.
Другой важный индикатор, MACD (Moving Average Convergence Divergence), также ослаб, и на графике индекса увеличиваются красные гистограммы. Это также расценивается как признак слабости. Кроме того, Nifty закрылся ниже нижней полосы Боллинджера (Lower Bollinger Band). Учитывая эти сигналы, можно прогнозировать сохранение давления в течение следующих нескольких торговых сессий.
Индекс акций банков, Bank Nifty, также оказался под давлением. 9 сентября Bank Nifty снизился на 0,54%. Слабость была видна и на дневном графике, так как индекс закрылся ниже нижней полосы Боллинджера. В ходе торгов Bank Nifty опускался ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (200-Day EMA), однако к концу торгов он немного восстановился над этим уровнем. Поэтому в ближайшие дни будет пристально следить за 200-Day EMA.
В настоящее время Bank Nifty находится ниже 10-, 20-, 50- и 100-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA). Его RSI также упал до 40,87. MACD остается ниже нуля, а красные гистограммы на графике индекса увеличиваются шестой рабочий день подряд. Все эти факторы указывают на сохранение слабости в Bank Nifty.
В Bank Nifty важными уровнями поддержки могут быть 56 724, 56 647 и 56 524. При усилении продаж можно наблюдать попытки индекса стабилизироваться на этих уровнях. С другой стороны, важные уровни сопротивления находятся на отметках 56 971, 57 047 и 57 171. Согласно Фибоначчи-коррекции (Fibonacci Retracement), возможны остановки на 57 049 и 57 367, в то время как поддержка может быть найдена на 56 493 и 56 024.
Колебания на фондовом рынке, измеряемые India VIX, закрылись без изменений на уровне 11,16. Этот показатель ниже своей краткосрочной средней линии, что может свидетельствовать о том, что в настоящее время на рынке нет чрезмерной паники, и вероятность резкого увеличения волатильности в ближайшие дни невелика. Коэффициент пут-колл (Put-Call Ratio, PCR) Nifty также вырос до 0,83 9 сентября по сравнению с 0,69 в предыдущей сессии. Как правило, PCR выше 0,7 считается признаком некоторой положительной атмосферы на фондовом рынке, в то время как уровень ниже 0,7 может указывать на слабый настрой. Однако нельзя определять будущую траекторию рынка, основываясь только на PCR.