Mercado indiano demonstra crescimento, ultrapassando a marca de 80.000 pontos, enquanto os mercados dos EUA, Japão e China sofrem queda

Houve uma queda significativa no mercado de ações americano tarde da noite, fazendo com que os investidores perdessem mais de 3 trilhões de dólares, o equivalente a mais de 270 milhões de rupias crore. Como parte dessa correção, o índice S&P 500 caiu mais de 3%, o Dow Jones diminuiu mais de 4%, e o Nasdaq fechou em 24.315,00 pontos, perdendo 5,52%.

A principal razão para esse colapso é o receio relacionado à inteligência artificial (IA). Os investidores estão preocupados que, após a vitória do Partido Democrata nas eleições intermediárias nos EUA, novas restrições possam ser impostas à expansão da infraestrutura e dos centros de processamento de dados de IA. Isso colocou em dúvida as futuras receitas e grandes investimentos em empresas de IA. A situação foi agravada pelas vendas agressivas de ações de empresas de chips.

Devido a um medo semelhante da IA, o caos começou no mercado sul-coreano logo após a abertura das negociações. O mercado KOSPI caiu mais de 8% e atingiu o nível de preço mais baixo. Durante o comércio inicial, caiu para 8,5%, abaixo da marca de 5000. Ao atingir o nível de preço mais baixo, as negociações foram suspensas por 20 minutos.

Após o KOSPI, o mercado japonês ficou na pior situação entre as bolsas asiáticas. O índice Nikkei caiu mais de 6% ou mais de 3600 pontos, atingindo a marca de 57.434,77 pontos. No último mês, o mercado japonês demonstrou uma queda de mais de 18%.

Apesar da queda nos mercados asiáticos, o mercado indiano demonstra crescimento confiante. O índice Sensex subiu 900 pontos e ultrapassou o nível de 80.000. O índice Nifty também subiu 200 pontos, superando a marca de 24.740.

Apesar do impressionante crescimento do mercado indiano, os portfólios dos investidores permanecem negativos. Especialistas explicam isso pelo fato de ter havido uma queda de cerca de 2% nos segmentos de pequenas e médias empresas, e a maioria dos investidores possui ações dessas categorias. Ao mesmo tempo, os portfólios dos investidores que possuem ações de grandes empresas estão apresentando bons resultados.

Observa-se uma mudança repentina na dinâmica do mercado de ações, pois os últimos cinco dias foram caracterizados por um crescimento sustentado, enquanto os mercados globais estão sob pressão, especialmente os americanos. No entanto, o mercado indiano continua a crescer com confiança, o que trouxe um alívio significativo aos investidores.

De acordo com dados estatísticos, nas cinco sessões de negociação, o índice principal da Bolsa de Mumbai (BSE), SENSEX, aumentou mais de 4055 pontos, levando a um aumento substancial no capital total dos investidores. Na quarta-feira, após as negociações, o SENSEX fechou em 77.301,40 pontos, mostrando um aumento de 383,55 pontos, ou 0,50 por cento.

Analogamente, o índice NIFTY da National Stock Exchange demonstrou um aumento de 149,75 pontos ou 0,63 por cento na quarta-feira, encerrando as negociações em 23.960,60. Nos últimos cinco dias, o NIFTY cresceu um total de 1261,75 pontos.

O crescimento contínuo nos últimos cinco dias aumentou significativamente o patrimônio dos investidores. Apenas no dia de negociação de quarta-feira, a capitalização total das empresas listadas na BSE atingiu 493,44 lakh de rupias, garantindo um aumento nos ativos dos investidores de aproximadamente 6,65 lakh de rupias em um único dia. Se considerarmos o rendimento total em cinco sessões, o aumento total dos ativos dos investidores foi de impressionantes 20,81 lakh de rupias.

Durante este período de crescimento, as empresas de média e pequena capitalização (Mid-cap e Small-cap) mostraram maior força em comparação com as grandes ações. O índice Nifty Midcap 100 demonstrou um forte crescimento de 1,55 por cento, e o índice Nifty Smallcap 100 — de 2 por cento. Em relação aos setores, todos os principais índices, exceto TI, fecharam na zona verde, sendo os líderes as ações de mídia, imóveis e metalurgia.

Segundo especialistas do mercado, esse crescimento é impulsionado por vários fatores internos e globais. A notícia sobre incentivos fiscais no próximo orçamento central animou o mercado. Especificamente, a declaração do Ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, sobre a consideração da redução do imposto sobre ganhos de capital de longo prazo (LTCG) fortaleceu a confiança dos investidores.

Além disso, a queda nos preços do petróleo bruto trouxe algum alívio. A forte demanda durante a temporada de feriados e os relatórios trimestrais positivos sustentaram o moral do mercado. A rupia indiana se fortaleceu em relação ao dólar americano pela quarta vez consecutiva, e a fraqueza do dólar e a desaceleração dos preços do petróleo bruto forneceram suporte adicional ao mercado interno.

Após os resultados das eleições intermediárias nos EUA, houve um sentimento positivo nos mercados globais. Isso gerou esperança em uma abordagem equilibrada de política comercial e tarifária, o que pode estimular investimentos de investidores institucionais estrangeiros (FII) em mercados emergentes.

Os especialistas acreditam que, graças à forte demanda interna e à visibilidade de receitas, a tendência do mercado pode permanecer positiva no futuro próximo, embora possam ocorrer correções periódicas devido a riscos geopolíticos e flutuações nos preços do petróleo bruto.

Houve uma queda no mercado de ações no último dia de negociação e durante a quarta sessão consecutiva. O índice Sensex caiu 1250 pontos do máximo diário, mas após o fechamento das negociações, o mercado demonstrou uma recuperação significativa. No entanto, os investidores no mercado indiano sofreram perdas de cerca de 700 bilhões de rupias.

A capitalização de mercado da BSE atingiu 458 bilhões de rupias na quinta-feira, mas caiu cerca de 700 bilhões de rupias até sexta-feira, totalizando 451 bilhões de rupias. A principal razão para essa forte queda foi a venda maciça de ações nos segmentos de pequena e média capitalização.

Após a forte queda na sexta-feira, o BSE Sensex se recuperou, caindo apenas 125 pontos e parando no nível de 73.123,83. O índice Nifty caiu 87 pontos, atingindo a marca de 22.600. Anteriormente, o Nifty havia tocado o nível inferior de 22.372, e o Sensex, 72.452,37.

Na sexta-feira, as ações de empresas de pequena e média capitalização sofreram uma queda acentuada. Ao final das negociações, o índice BSE 150 Midcap caiu 2,10%, fechando em 15.143,47, e o BSE 250 Smallcap caiu 2,68%, encerrando as negociações em 6.440,65. As ações do Jammu & Kashmir Bank perderam mais de 16 por cento, enquanto as ações da Swiggy caíram cerca de 17%. Essas duas empresas foram as ações do dia nos setores de pequena e média capitalização.

A maioria das ações nos segmentos de pequena e média capitalização estava em território de queda superior a 3% na sexta-feira, o que levou a uma redução substancial dos portfólios dos investidores. Entre as 30 principais ações da BSE, a maior queda foi registrada pela Tata Steel, que caiu 3,21%. Vinte ações fecharam no negativo, e as outras dez no positivo. As ações da Eternal, ao contrário, fecharam com um aumento de cerca de 4 por cento.

A principal causa da queda é considerada a situação do petróleo bruto, cujo preço atingiu 115 dólares por barril. O Brent Crude Oil subiu 1,33% na sexta-feira, atingindo 114,67 dólares por barril. Esse aumento é atribuído ao ataque dos Houthi ao Iêmen à Arábia Saudita. Além disso, os investidores estrangeiros continuam aumentando as vendas. Em 22 de outubro, investidores estrangeiros venderam ações indianas no valor de 16.113,89 crore de rupias, enquanto os DII apoiaram o mercado, comprando ações no valor de 14.519,12 crore de rupias.

Vendas em grande escala foram observadas tanto entre investidores de varejo quanto entre participantes estrangeiros nos segmentos de pequena e média capitalização. Os resultados de relatórios de algumas empresas também influenciaram o mercado.