Os mercados asiáticos demonstraram crescimento após o aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve, enquanto a queda nos preços do petróleo trouxe algum alívio em meio à crise no Oriente Médio.
A maioria das ações subiu na quinta-feira depois que o Federal Reserve elevou as taxas de juros pela primeira vez em três anos. O chefe do Fed, Kevin Warsh, adotou uma postura firme, o que reforçou as expectativas de futuros aumentos de taxas, à medida que os funcionários lutam contra a inflação crescente.
O sentimento dos investidores também melhorou devido às esperanças de retomada do fornecimento de petróleo da Arábia Saudita, após o país começar a restaurar parte da capacidade do oleoduto que foi fechado durante o fim de semana após ataques de drones. O preço do petróleo Brent caiu 0,2% e ficou em US$ 105,66 na manhã de quinta-feira.
Confronto com Trump
O Fed decidiu unanimemente aumentar o custo do crédito pela primeira vez desde 2023, ignorando assim a exigência do presidente Donald Trump de redução das taxas. Warsh enfatizou a necessidade de combater a inflação, que estava 'muito alta' por 'tempo demais'.
Após o anúncio, Warsh declarou: 'Removemos uma dose de flexibilização para que as condições financeiras e de crédito correspondam aos nossos objetivos finais'. Ele continuou: 'A ação de hoje mostra que estamos sérios sobre essa questão e alcançaremos o objetivo de estabilidade de preços.'
Esta decisão foi anunciada juntamente com um cronograma que indica que a grande maioria dos membros do Fed acredita que outro aumento provavelmente será necessário até o final do ano. Os traders agora avaliam a probabilidade de um aumento em outubro como 50/50.
Enquanto os três principais índices de Wall Street fecharam em baixa na quarta-feira, os traders asiáticos receberam o aumento de 25 pontos-base de forma mais positiva. Analistas observaram que isso fortaleceu a confiança no banco central e deu segurança na determinação dos funcionários de vencer a inflação.
O rendimento dos títulos públicos de longo prazo, que atingiu máximas de vinte anos esta semana, diminuiu, pois os investidores reduziram suas expectativas de inflação, que atualmente estão em 3,4%, significativamente acima da meta do banco de dois por cento.
Steven Innes da Quintex Intel observou: 'A remoção de uma dose de flexibilização não é a linguagem de um banco central que acha que fez seu trabalho'. Ele acrescentou que isso 'implica que a política ainda apoiava até quarta-feira e talvez ainda não seja restritiva depois dela.'
Innes também notou: 'O aumento eliminou a questão imediata de confiança. A explicação criou um novo argumento sobre quão forte deve ser o aperto.'
Christian Herrmann da DWS acrescentou: 'No geral, acreditamos que a principal motivação desta vez foi a confiança, considerando a precificação do mercado de títulos e os recentes eventos no mercado de petróleo.'
No entanto, ele também observou: 'Apesar de sua postura rígida, a visão otimista do presidente do Fed Warsh sobre a economia pode agradar a muitos.'
Nos mercados de ações em toda a Ásia, as negociações matinais foram predominantemente de alta. Tóquio, Seul, Singapura, Taipei, Wellington e Jacarta registraram ganhos, embora Hong Kong e Xangai tenham caído.
No entanto, Tai Hui da JP Morgan Asset Management alertou: 'Acreditamos que a probabilidade de as taxas dos EUA voltarem acima de cinco por cento ainda é limitada'. Ele concluiu: 'No entanto, o catalisador para prolongar o mercado de ações de alta (redução das taxas) é improvável no futuro próximo.'
Esta notícia causou insatisfação em Trump, que chamou Warsh de 'boa pessoa' com um 'conselho hostil'.
Ele reclamou: 'Eles aumentam as taxas para forçar Trump a fazer tudo de errado que podem... Então eles aumentam isso apenas por razões políticas, e este aumento é contra Trump.'
Queda nos preços do petróleo
Embora a crise no Oriente Médio continue a afetar fortemente o sentimento e os preços do petróleo acima de US$ 100 por barril, os investidores ficaram satisfeitos com os relatórios de que a Arábia Saudita pretende restaurar cerca de metade da capacidade de seu oleoduto transcontinental em poucos dias.
O canal Leste-Oeste foi interrompido na semana passada depois que os houthis, apoiados pelo Irã no Iêmen, atacaram-no. A empresa estatal Saudi Aramco informou que planeja retornar à capacidade total em cerca de seis semanas, de acordo com dados citados pelo Bloomberg de fontes.
Essa notícia levou a uma queda de cerca de três por cento nos preços do petróleo bruto na quarta-feira, e a queda continuou na quinta-feira.
O aumento da taxa do Fed e os comentários de Warsh também contribuíram para o fortalecimento do dólar em relação a outras moedas e para a manutenção do ganho nas negociações iniciais. Agora, a atenção está voltada para as decisões dos bancos centrais do Reino Unido e do Japão, sendo esperado que este último também aumente as taxas, tentando prevenir o aumento da inflação e a desvalorização do iene.
Principais indicadores por volta das 4:30 da manhã (horário da Arábia Saudita)
Esta seção apresenta um resumo dos indicadores financeiros, incluindo os índices de Tóquio, Hong Kong, Xangai, bem como os preços do petróleo West Texas Intermediate e Brent North Sea Crude, e as taxas de câmbio.